2023년 7월 18일 포스코퓨처엠 주가 분석

 

 

2023년 7월 18일 포스코퓨처엠 주가 분석

 

썸네일입니다.

1. 요약

2023년 7월 18일 현재 수급, 재료, 차트 측면에서 매우 긍정적인 상황임.

2023년 7월 한 달간은 지수의 급락이 없는 한 상승추세 유지할 것으로 기대됨. 

목표 주가 480,000원 내외

 

2. 기본적 분석

현재 시가총액: 35조 4,000억 내외

일평균 거래대금 1,000~3,000억 사이

 

투자지표

 

영업이익과 당기순이익이 2020년 이후부터 드라마틱하게 증가하는 모습이 매우 인상적입니다.

2023년 올해 전망치와 2024년 내년 이후의 전망치도 매우 인상적인 모습입니다.

전기차 시장의 본격화와 함께 포스코퓨처엠의 실적 추세도 우상향 할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

3. 재료 분석

주식이 쉽다고 하면 어리석고, 미숙한 예기라고 할 수 있겠지만, 현재 포스코퓨처엠의 재료와 투자지표 그리고 차트를 확인한다면, 이런 예기가 충분히 나올 수도 있겠다는 생각이 듭니다.

포스코퓨처엠은 국내 유일의 흑연계 음극재를 생산하는 회사이면서 동시에 45,000톤/년(2022년)의 Hi-Ni계 양극재 생산 케파를 보유한 국내 유일 음/양극재 소재를 동시 생산 및 납품하는 회사입니다. 한마디로 2차 전지의 2대 핵심소재를 모두 생산하는 2차 전지 소재회사라는 예기입니다.

2010년 LS 엠트론 음극재 사업부문을 인수합병 하며 음극재사업을 시작하여, 2011년 음극재 세종 공장 준공(1호기, 600톤), 2013년 음극재 공장 1차 증설(2호기, 1,200톤)을 거쳐 2019년 음극재 세종 2-1 공장 준공(20,000톤)까지 총 44,000톤의 capa를 보유하고 있습니다. 천연흑연 음극재 제품부터 인조흑연, 실리콘 음극재까지 다양한 기술을 보유 및 개발하고 있습니다.

양극재 사업부문은 2019년 포스코ESM 인수를 통해 양극재사업에 진출하여 광양 1,2 단계 준공(30,000톤) 및 광양 3,4 단계 증설(58,000톤/~2022년 준공)을 진행하고 있으며 고용량 Hi-Ni계 NCM을 양산하여 최근 NCMA, 전고체 전지용 양극재, 코발트-free NMx 등 빠르게 변화하는 전기차 시장에 발맞춰 기술개발 및 성장이 이루어지고 있습니다.

매출액 별로는 2023년 1분기말 기준, 내화물부문 12.7%, 라임화성부문 18.6%, 에너지소재부문 68.7%를 차지하고 있습니다. 각 부문의 주요 거래처는 내화물부문은 (주)포스코 등, 라임화성부문은 (주)포스코, OCI(주) 등, 에너지소재부문은 이차전지 배터리사인 LG에너지솔루션, 삼성삼성 SDI, SK온 등이며, 2023년 1분기 당기 누적 매출액(연결) 기여도 순 주요 매출처는 LG에너지솔루션(52.7%), 포스코(20.0%), 얼티엄셀(Ultium Cells) LLC(11.0%) 등입니다.

지난 2023년 5월 중국 화유코발트와 함께 총 약 1조2,000억 원을 투자해 전구체, 고순도 니켈 원료 생산라인을 건설할 예정에 있는 것으로 확인되었습니다. 합작공장은 2027년까지 포항 블루밸리산단 내26만 7702m²(약 8만 평) 부지에 들어설 예정입니다. 포항 영일만 일반산업단지에는 건설 중인 연산 10만 6,000톤 규모 양극재 생산기지와 연계한 니켈-전구체-양극재 밸류체인 클러스터 완성할 계획이며, 약5,000억 원을 추가 투자해 포항에 음극재 생산공장을 추가 건설할 계획(~2025)입니다. 2030년 양극재/음극재 캐파 목표를 각각 100만 톤(vs. 기존 61만 톤), 37만 톤(vs. 기존 32만 톤)으로 제시했으며, 작년부터 총 106조 원의 수주가 이어지고 있습니다. 중장기적으로 후방산업 투자에 힘입은 지속적인 양극재/음극재 수주 및 공정 효율화를 통한 수익성 제고가 기대되고 있습니다.

 

 

 

4. 기술적 분석

 

포스코퓨처엠의 일봉을 살펴보면, 정배열 상승 추세에서 2023년 7월 18일 오늘 볼린저 밴드 상단을 돌파하는 첫 장대 양봉이 나왔습니다. 이번주와 다음 주 사이에 단기 트레이딩으로 대응하셔도 좋고, 스윙으로 접근하셔도 좋을 것 같습니다.

 

 

포스코퓨처엠의 주봉을 살펴보면, 일봉과 마찬가지로 볼린저 밴드의 상단을 살짝 돌파한 골든 크로스 상태에 있습니다. 52주 신고가 위치이며, 지수 급락 등의 특별한 사정이 없는 한 당분간 상승 추세는 계속될 것으로 보입니다.

 

 

포스코퓨처엠의 월봉 상황을 살펴보면, 52주 신고가를 넘어 156주 신고가 위치에 있으며, 7월의 장대 양봉에서는 크게 윗꼬리를 달지는 않을 것으로 예상됩니다.

 

 

2023년 7월 18일 포스코퓨처엠의 거대대금은 1조 1,508억 원이 발생했습니다. 8,475억의 거래대금이 나온 삼성전자보다 더 큰 거래대금이 나온 것입니다. 한국에서 시가총액이 가장 큰 삼성전자보다 큰 거래대금이 나왔다는 것은 그만큼 큰 에너지가 모여 있다는 뜻이며, 시장의 모든 시선과 수급이 몰려 있다는 얘기입니다. 조금씩 분할 매수 등으로 접근한다면, 절대 손해 볼 주식은 아닐 것 같습니다.